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博時價值增長貳號證券投資基金

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1 博時價值增長貳號證券投資基金 -簡介

基金名稱 博時價值增長貳號證券投資基金 基金代碼 050201 基金類型 開放式
投資風格 平衡型 投資對象 股債平衡型基金 基金經理 楊銳
基金管理人 博時基金管理有限公司 基金託管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2006-09-27
單位凈值 1.1100 累計凈值 1.5300 最新規模 160,195.75
貝塔係數 0.0000 夏普比率 0.9824 特雷諾指數 0.0000
簡森指數 0.0000 日常申購起始日 2006-10-17 日常贖回起始日 2006-10-30

 

2 博時價值增長貳號證券投資基金 -公告

 

[分配]博時價值增長貳號證券投資基金調整分紅金額的公告

  關於博時價值增長貳號證券投資基金調整分紅金額的公告

  一、關於分紅金額的調整
  博時價值增長貳號證券投資基金(以下簡稱「本基金」)定於2007年1月15日實施本基金的第一次收益分配。截止2007年1月12日本基金可分配收益為877,041,039.64元,基金份額凈值為1.437元,基金管理人博時基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調整為每10份基金份額派發紅利4.2元。
  本次收益分配的權益登記日、除息日為2007年1月15日,紅利發放日為2007年1月17日。
  二、特別提示  1、本次分紅的權益登記日、除息日(2007年1月15日)當日,代銷機構網點和各大媒體披露的是本基金上一交易日(2007年1月12日)的份額凈值。投資者如在分紅日當日申購本基金,申購價格以除息日的凈值為計算基準。
  申購價格的計算公式為:
  除息日申購凈值=前一交易日份額凈值-份額分紅金額+除息日份額凈值變動額
  基金份額申購價格=除息日基金份額凈值×(1+申購費率)
  2、有關本次收益分配的事項請參見2007年1月6日刊登在《證券時報》,2007年1月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《博時價值增長貳號證券投資基金第一次分紅預告》。
  3、投資者欲了解有關分紅的情況,可到當地中國建設銀行、交通銀行、深圳發展銀行、中信銀行、長江證券、東吳證券、國泰君安證券、廣發證券、光大證券、國信證券、華泰證券、海通證券、華西證券、聯合證券、平安證券、申銀萬國證券、世紀證券、興業證券、湘財證券、中信建投證券、銀河證券、招商證券等機構的代銷網點查詢,或通過博時基金管理有限公司客戶服務中心查詢,客戶服務電話:95105568(免長途費)或010-65171155,亦可到本公司網站(www.bosera.com)查詢。
  特此公告。
  博時基金管理有限公司
  2007年1月15日
 

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