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外匯實盤交易

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根據國際清算銀行的統計,全球每天的外匯交易量大約在1.9萬億美元。當您預期某種可自由兌換的外匯(或外幣)在未來一段時間內,相對於您現在所持有的可自由兌換的外匯(或外幣)的匯率會升高時,您可以將自己持有的可自由兌換的外匯(或外幣)兌換成您預期將升值的可自由兌換的外匯(或外幣),通過這種方式來獲得匯率差額的利潤。

1介紹

交易成本
外匯實盤交易的交易成本體現在買賣點差里。銀行根據國際外匯市場行情,按照國際慣例報出買價和賣價。銀行針對不同幣種的匯率設置了不同的買賣點差,以EUR/USD為例,買賣點差一般為30點。即銀行給出的買價為1.2830,給出的賣價為1.2860,客戶如果想用持有的美元買入歐元,需要接受 1.2860的價格,如果想用持有的歐元買入美元,需要接受1.2830的價格。剛剛接觸外匯實盤交易的人不容易分辨清到底哪個是銀行的買價哪個是銀行的賣價。竅門是,銀行總是低買高賣,它不會賠本賺吆喝。
另外,根據國際市場慣例,銀行對大額交易實行一定的點數優惠,即通過縮小銀行買入價格和賣出價格之間的價差,為進行大額交易的客戶降低交易成本。具體的實行大額優惠的條件,請您諮詢您要開戶的銀行。
在中國現行的外匯管理制度下,外幣分為現匯和現鈔兩種。現匯主要是指以支票、匯款、托收等國際結算方式取得並形成的銀行存款。現鈔通常指外幣的鈔票和硬幣或以鈔票、硬幣存入銀行所生成的存款。外幣現鈔只能運送到國外才能起到支付作用,而運送現鈔銀行需承擔運費、保費、利息等費用,所以銀行一般要在個人外匯買賣價格上予以一定的區別。有些商業銀行為了吸引客戶,不再對現匯現鈔的價格加以區分。但是,根據國家外匯管理有關規定,現鈔還是不能在外匯實盤交易中隨意換成現匯,外匯實盤交易業務還是本著「匯變匯」、「鈔變鈔」的原則。
交易指令
外匯實盤交易指令,總的來說分為市價交易和委託交易兩種。市價交易,即按照銀行當前的報價即刻成交;委託交易,俗稱掛盤交易,即投資者可以先將交易指令傳給銀行,當銀行報價到達投資者希望成交的匯率水平時,銀行電腦系統就立即根據投資者的委託指令成交。委託交易指令給客戶帶來的方便在於,客戶無需每時每刻緊盯外匯市場變化,節省了大量時間。但是客戶使用委託交易指令也需要慎重,特別是在建倉的委託交易指令沒有跟隨止損的委託交易指令時。外匯市場瞬息萬變,貿然使用委託交易指令可能為您帶來很大風險。
所謂「止損」,就是一個自動平倉的委託交易指令。當市場匯率朝不利於您所建立的倉位的方向變化時,您可以通過這種委託交易指令自動平倉。比如您在 1.9000買入了英鎊,您覺得您不能忍受英鎊下滑到1.8900以下給您造成的損失,您可以將止損指令下在1.8900的位置上。一般市場條件下,當匯率下滑到這個價位時,銀行系統會給您自動平掉英鎊多頭倉位。

2外匯實盤交易

交易門檻
凡持有有效身份證件,擁有完全民事行為能力的境內居民,具有一定金額的可自由兌換外匯(或外幣)均可以在國內的商業銀行的櫃檯開設戶頭,進行外匯實盤交易。選擇電話交易或互聯網交易的客戶,可能需要辦理一些手續或下載一些軟體;請您諮詢您要開戶的銀行了解詳細信息。
外匯實盤交易每筆最低的交易金額一般為100美元或等值外幣,沒有最高限額。部分商業銀行可能為了吸引客戶,給出更低的每筆最低交易金額。
操作技巧
中國居民手中外匯存款餘額增長較快,而居民參與外匯買賣的熱情也日益高漲,如何辦理外匯買賣手續、如何進行外匯買賣交易就成了廣大投資者關心的問題,本節介紹個人外匯買賣的一些方法。
根據中國人民銀行及國家外匯管理局的有關規定,凡持有有效身份證件、具有完全民事行為能力、擁有一定金額外匯(或外幣)的境內居民均可進行個人實盤外匯交易。如客戶進行櫃面交易,只需將個人身份證件以及外匯現金、存摺或存單交銀行櫃面服務人員辦理即可。如要進行電話交易或自助交易,則需帶上個人身份證件以及外匯現金、存摺或存單,到銀行網點辦理電話交易或自助交易開戶手續后,才可進行交易。
道瓊斯理論
這一理論技術分析中最古老的理論,價格能夠全面反映所有現存信息,可供外匯交易商、分析家、組合資產管理者、市場策略家及投資者等掌握的知識已在標價行為中被折算由不可預知事件引起的貨幣波動,都將被包含在整體趨勢中。
技術分析旨在研究價格行為,從而做出關於未來走向的結論。
主要圍繞股票市場平均線發展而來的道瓊斯理論認為,價格可演釋為包括三種幅度類型的波狀--主導、輔助和次要。相關時間周期從小於3周至大於1年不等。此理論還可說明反馳模式。反馳模式是趨勢減緩移動速度所經歷的正常階段,這樣的反馳模式等級是33%、50%和66%。
埃利奧特氏波
埃利奧特派學者以固定波狀模式將價格走向分類。這些模式能夠表示未來的指標與逆轉。與趨勢同向移動的波被稱為推動波,而與趨勢反向移動的波被稱為修正波。埃利奧特氏波理論分別將推動波和修正波分為5種和3種主要走向。這8種走向組成一個完整的波周期。時間跨度可從15分鐘至數十年不等。
埃利奧特氏波理論具有挑戰性的部分是,1個波周期是由8個子波周期組成,而這些波又可被進一步分成推動和修正波。因此,埃利奧特氏波的關鍵是能夠識別特定波所處的環境。埃利奧特派也使用斐波納契反馳現象來預測未來波周期的峰頂與谷底。
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