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炒期貨:三分之一倉位,最多半倉操作。炒期貨更注重資金管理,不能滿倉操作,由於期貨合約是保證金交易,而且合約是有時間限定的,因此要充分注意帳戶的資金餘額。許多投資者炒股票喜歡滿倉操作,炒期貨卻要不得,如果滿倉操作隨便一個小波動可能就會讓你的帳戶被強行平倉。

1 炒期貨 -概念

  期貨是一種合約形式交易的東西,交易的對象就是以買賣合約為主。期貨分商品期貨和股票期貨,目前國內沒有股票期貨。
  期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。現貨是現錢現貨,期貨是合同交易,也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的,在到期以前是合同交易,而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。所以,期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的,既可以套期保值也可以價格投機。普通投資人往往不能做到期的交割,只好是純粹投機,而商品的投機價值往往和現貨走勢以及商品的期限等因素有關。
  開戶很簡單,找一家期貨公司開戶就可以了,簽訂一份合同,繳納一定的保證金就可以進場交易了。
  期貨交易是合同交易,每次交易你只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定,各期貨公司也會有所調整。
  例如,你買進商品A的期貨,他的保證金比例是1:10,他的交易價格是每單位一萬元。那你只需付出1000元就可以買A商品一個單位了。如果A商品的價格漲了10%,那你就翻番了,你的1000變成2000。如果A商品的價格跌了10%,你就賠光了,你此刻要是平倉你的1000就變成了0,要想繼續持倉,就必須追加保證金。許多人往往因為不服市場,不斷追加保證金,最後家破人亡。
  國內目前有公司代理做期貨的外盤交易,但風險很大。

2 炒期貨 -炒期貨的誤區


缺乏全面、基本的市場認識   很多人加入期貨市場開始交易時,對市場沒有全面、基本的認識。他們覺得只要有錢就可以直接進行交易,然後就開始賺錢。即使需要學習也只有幾個月就夠了。我們很難想像任何專業只需要這麼短的學習期間,何況期貨交易顯然不是最簡單的一種專業,事實上它是最困難的專業。初學者想在這充滿偉大智慧和嚴格自律的領域中成為暴發戶,跟我這個書店職員想在周末給人做腦外科手術掙些小錢沒什麼兩樣。


選錯了經紀商和經紀公司   國際知名期貨問題研究專家傑克?伯恩斯坦說,一個想從事商品期貨交易的人在交易前必須做出幾個關鍵性決策,其中最重要的決策之一就是選擇經紀商。根據我的了解,現在開戶的朋友都是根據傭金和開戶保證金多少來選擇經紀商,而各家經紀公司也以此來拉客戶。我認為這是非常錯誤和幼稚的做法,做為經紀公司來講,這樣的後果必是兩敗俱傷。而對交易者來說,最後導致你成功與失敗的最重要因素顯然不是傭金和保證金,而是你最初的交易指導者、你的交易風格和交易策略、你最終能否戰勝人性弱點等等。那麼你選擇經紀公司,一定要先看看它能否提供正確的引導,是否提供符合你風格的交易環境。 比如你是日內交易或短線交易,那麼就選擇可以給你提供設備和下單迅速的公司。如果你是一個新手,幾乎沒有任何期貨交易經驗和知識可能神經緊張、搖擺不定,那麼就選擇具有耐心和交易經驗的經紀公司。如果你是長期和獨立的交易者,那麼就選擇能夠提供基本數據和統計資料的經紀公司等等。不止一次聽說,新手介入市場,經紀人告訴他的學習方法竟然是當日交易,說是交易中練手,這是多麼害人,當日交易是最難學習的交易風格之一,它要求你能夠在瞬間判斷情況,其中直覺扮演很關鍵的角色。因此新手由此入門,風險會非常大。想想看有多少人就是在這樣的交易中失去了金錢和信心,最後傷心滿懷離開了期貨。這難道不是經紀商和期貨公司的責任嗎?我想一個好的經紀商,應該是一個合格負責的經紀商,他會給自己的客戶提供最好的交易學習平台,讓客戶最短時間了解這個市場的運作和機理,幫助他們建立自己的交易規則,能夠讓新手在最初的學習期間少虧慢虧以致最終穩定獲利,真正達到雙贏。如果一個期貨公司能夠做到這樣,並以此為公司品牌,那麼還愁客戶缺乏嗎?


缺乏交易知識和交易技巧   在開始學習之前,需要先知道應該學些什麼。很多人認為學習就是學習指標,他們相信只要找到那個有效的指標交易就可以成功,這是天大的誤會。這種想法讓初學者誤認為頂尖交易者擁有某種秘訣,只要找到秘訣他們也可以成功。期貨市場是買家和賣家因為某種原因聚集在一起交換貨物、進行交易的地方。在這個鬥智斗勇的高級遊戲中,要獲得勝利需要正確的行情分析同時,更需要高超的交易技巧,行情分析包括基本分析、技術分析、心理分析。交易技巧包括交易計劃的制定、資金的合理分配、情緒的控制等等,只有將兩者結合起來才能夠穩定賺大錢。在所有的交易者中,大多數人沒有認識到去學習這些知識並掌握這些分析方法,所以他們的交易或者是沒有建立止損;或者過量交易。而這兩種交易恰恰是最容易發生巨大損失的交易。

 

為什麼這樣說?   一方面,無論你加入市場有多久,無論採用什麼樣的分析方法投入交易,你的成功率都不會是100%,能達到60%就不錯了,那麼你介入交易前,就要知道自己有可能是錯的,你一定要明白達到某個價位或發生了什麼情況,你的判斷是錯的,這時你一定要退出這筆交易,等待下一次機會,只有做到了這點,你的損失才是有限的,你才能實力進行下次交易。也許有的朋友會說,這麼低的成功率怎麼能賺到錢呢?那就是輸時賠小錢,賺時贏大錢。
  另一方面,交易是對不確定的未來情況的處理,無論你採取什麼方法你都不能絕對保證你認定的情況就一定會發生,既然是這樣,你為什麼要全倉買入?如果說有人把期貨當做賭博看待,全倉買入就是導致這種說法之一。因為全倉買入的後果是如果判斷錯誤,這一次交易就把你掃地出門,即使不死,也是損失慘重,大傷元氣。另外過量交易還包括這樣的情況,你的交易方法告訴你今天出現了3個買入機會,你卻因為好奇和不冷靜進行了4次買入,這第4筆交易甭管是獲利還是虧損,它也是過量交易。因為這樣的交易會給你帶來非常不好的習慣,膨脹自我、失去控制。交易的最大誘惑和悲哀就是即使什麼也不懂,也會偶爾做對一次或幾次。然而就是這僅僅的一次或幾次蒙對,讓你放棄了應有的學習和反省,以致最後損失了所有的金錢。

3 炒期貨 -交易特徵

1、期貨交易的雙向性:期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊,機會依然。)
2、期貨交易的費用低:對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。(低廉的費用是成功的一個保證)
3、期貨交易的槓桿作用:槓桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,目前國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用,原本行情被以十餘倍放大。我們假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日的3%),操作對了,我們的資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。(有機會才能賺錢)
4、「T+0」交易機會翻番:期貨是「T+0」的交易,使您的資金應用達到極致,您在把握趨勢后,可以隨時交易,隨時平倉。(方便的進出可以增加投資的安全性)
5、期貨是零和市場但大於負市場:期貨是零和市場,期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里,不考慮資金的進出和提取交易費用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即,市場價格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業吸納資金,也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間裡會出現負增長,獲利總額將小於虧損額。(零永遠大於負數)
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

 

4 炒期貨 -炒期貨的注意事項

——對某一品種過於執著。在期貨市場上,大多數投資者都有這樣一種操作傾向:在某個合約上損失了,就要在這個合約上再賺回來。結果就出現兩種情況: 一是當局者迷,在未能對該合約做出正確判斷的情況下盲目入場;二是由於過分關注該品種,而錯失在其他品種上獲利的良機。 

  ——敝帚自珍。大多數投資者入市之前,一般都會細心揣摩投資方向,確立自己的觀點。入市之後就開始千方百計去尋找支持自己觀點的資料,強化自己的觀點,而弱化市場的正確性,結果卻受到市場的懲罰。  

  ——高吸低拋。「高拋低吸」是期貨市場最有效的賺錢方式,問題在於高與低都是針對某一參照物的相對價位,散戶投資者就更不容易把握好這個分寸。實際交易過程中,投資者往往會犯「高吸低拋」的錯誤。喜歡在連拉陽線後跟進,結果常被套在浪尖上。本來或許還有機會,但對趨勢又判斷不清,結果在微跌或盤整中被震出。這樣幾次反覆,積小成多,終成大敗。  

  ——利好搶進,羊入虎口。當有一利好消息放出時,就大筆建倉,期望很大。本來可做短線或可擇機退出,但期望越高,僥倖思想就越強,結果成了永遠的傷痛。  

  ——試圖搶頂,把趨勢拋於腦後。期貨市場中流傳一句話:重勢不重價。只要趨勢形成了,就不要輕易去做調整,好多投資者都願意去火中取栗,去嘗試「富貴險中求」的驚險,結果卻是得不償失。  

  ——不下功夫,隨「評」入市。自己不花功夫去鑽研基本面變化,也不去判斷技術上走勢,自然就不會有清晰的思路,但對每日的市場評述卻深信不疑。而市場中的寫手也是仁者見仁,智者見智,多空各有各的道理,投資者入市的準確性就只有一半的概率了。

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