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華夏大盤精選證券投資基金

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華夏大盤精選證券投資基金,簡稱華夏大盤精選,是偏股型基金,成立於2004年8月11日,募集起始日為2004年7月06日,總募集規模為192,796.61萬份,募集截止日為2004年8年5日,其中,實際募集規模為192,744.45萬份。日常申購起始日為2004年9月15日,管理人參與規模0.00萬份。日常贖回起始日為2004年9月15日,參與資金利息為521,669.91萬份。王亞偉任基金經理,中國銀行股份有限公司為其基金託管人。

1 華夏大盤精選證券投資基金 -基金概況

法定名稱 華夏大盤精選證券投資基金 基金簡稱 華夏大盤精選
投資類型 偏股型基金 成立日期 2004-08-11
募集起始日 2004-07-06 總募集規模(萬份) 192,796.61
募集截止日 2004-08-05 其
中 實際募集規模(萬份) 192,744.45
日常申購起始日 2004-09-15 管理人參與規模(萬份) 0.00
日常贖回起始日 2004-09-15 參與資金利息(萬份) 521,669.91
基金經理 王亞偉 最近總份額(萬份) 88,352.00
基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金託管人 中國銀行股份有限公司
投資風格 增值型 費率結構表 華夏大盤精選
業績比較基準 新華富時中國A200指數×80% + 新華富時中國國債指數×20%
投資目標 追求基金資產的長期增值
投資理念 精選在各行業中具有領先地位的大型上市公司,通過對其股票的投資,分享公司持續高增長所帶來的盈利,實現基金資產的長期增值。
投資範圍 限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資於股票,股票資產比例範圍為40%~95%。為了滿足投資者的贖回要求,基金保留的現金以及投資於到期日在1年以內的國債、政策性金融債、債券回購、中央銀行票據等短期金融工具的資產比例不低於5%。本基金其餘資產可投資於債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,如法律法規或監管部門對債券投資比例有相關規定的,則從其規定。

2 華夏大盤精選證券投資基金 -投資策略

 本基金主要採取"自下而上"的個股精選策略,根據細緻的財務分析和深入的上市公司調研,精選出業績增長前景良好且被市場相對低估的個股進行集中投資。考慮到中國股票市場的波動性,基金還將在資產配置層面輔以風險管理策略,即根據對宏觀經濟、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析,監控基金資產在股票、債券和現金上的配置比例,以避免市場系統性風險,保證基金所承擔的風險水平合理。
投資標準 (1)構建備選股票池本基金備選股票池主要包括市值不低於基準大盤股指數(目前為新華富時中國A200指數)成分股的最低市值規模的大盤股,對大盤股的投資將佔基金股票資產的80%以上。除此之外,基金還可以部分投資於其他具有高成長潛力的股票,這部分股票由研究員提交投資建議報告,經基金經理和投資決策委員會審議后確定。(2)進行財務指標分析主要分析公司的成本收入、現金流、資產負債結構等指標,並與同行業內的其他公司進行對比,從中挑選出指標值較優或可能存在問題的公司,以此確定實地調研的優先順序和關注重點。(3)進行上市公司調研實地調研重點考察公司的財務報表信息是否真實可靠,並對公司的核心競爭能力、內部管理和外部經營環境進行全面考察,從而形成對公司經營風險和業績成長性的評估。(4)評估個股價值並進行排序根據實地調研的考察結果,對上市公司的公開財務數據進行風險調整和成長性調整,並計算調整后的P/E、P/B、P/S、P/C、ROE、PEG等指標。由於公司經營狀況和市場環境在不斷發生變化,基金將實時跟蹤上市公司風險因素和成長性因素的變動,對上述幾個指標進行動態調整。然後,基金將根據一段時間內整個證券市場的風險特徵以及不同公司的行業特徵,對上述估值指標設置不同的權重,並根據綜合考察后的個股估值情況進行排序。(5)確定投資組合本基金採取相對集中的投資策略,基金股票組合的持股個數一般不超過50隻(新股申購不計算在內)。在上述排序過程之後,排名前50位的個股將進入基金的股票投資組合,其中排名越靠前的個股投資比重越高。在未來基金規模擴大或是上市公司數量大幅擴張,導致持股個數限制嚴重影響基金的投資操作和收益能力時,本基金可在不改變集中持股策略的前提下適當調整組合持股個數,並及時公告。  
風險收益特徵 本基金在證券投資基金中屬於中等風險的品種,其長期平均的預期收益和風險高於債券基金和混合基金,低於成長型股票基金。
風險管理工具及主要指標 本基金利用華夏基金風險控制與績效評估系統跟蹤組合及個股、個券風險,主要包括市場風險指標和流動性風險指標。

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