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股價回升到買進價以上,將股票賣出,收回資金,稱之為解套。

1 解套 -基本簡介

解套解套

股價回升到買進價以上,將股票賣出,收回資金,稱之為解套。 有很多人認為自己被套是因為自己炒股炒的不好,所以總想請教如何才能炒的更好,然後解套。這確實是很多人虧損的原因,但是虧損的原因並不是被套的原因,看上去是一回事其實是兩回事。一切結果不是憑空出現的,在同一種市場環境下如果你總是被套,那麼你的歷史操作業績就已經反應了你現在的操作水平,任何人也沒有理由相信今後你繼續操作下去就有解套的可能。換一種方式去炒股聽起來倒是很容易,卻是大部分人所做不到的。

等待市場的轉折是唯一正確的解套方法,同樣的思路同樣的手法在不同的市場環境中所產生的操作結果是完全不同的。至於各類分析技巧,那是操作的方法,不是解套的方法。

對大勢的判斷以及足夠的耐心是解套唯一的良藥,如果有了這副良藥解不解套也就顯得不那麼重要。所以,解套的最好辦法就是忘記如何去解套,只需想現在我們該怎麼做。

2 解套 -解套方法

解套解套

方法一:靠捂解套。該策略通常使用於牛市期間或熊市末期。此法優點在於無需後備資金,無需勞神操作。缺點在於過於被動,解套與否無法自控。風險主要來自股票的選擇和對市場的判斷。

如牛市期間,市場處於高位,新進入者常面臨今買明跌的情況,對高位的恐懼常使得大家割肉止損,或是在大盤階段性調整期間,10%到20%的跌幅更是引得股民爭相出逃。但事實是,牛市中的每次調整隻是對以前獲利盤的消化和整理,只要牛市的上升軌跡不變,企業依然優質,股價必然迭創新高,解套指日可待。

而熊市末期,股票價格處於底部區域,低於實際價值,交易不活躍,成交萎縮,盤面主要呈現橫盤整理之態,此時下跌空間有限,不宜盲目做空或止損。與其一次次地遭受損失再面臨選擇不如牢牢捂住優質股,耐心等待,以不變應萬變。

該方法的操作要領在於堅守價值投資理念,耐心持有,捂績優不捂績差。

方法二:止損解套。該法常使用於熊市初期,尤其適用於追漲、投機性買入和股價在高位的股票急跌時。中小股民遇到股票下跌往往都不願認賠,希望股價再次上漲挽回損失,而往往事與願違。其實此時適用止損解套法。該法的理念是好漢不吃眼前虧,少虧則贏。其優點在於解套效率高,缺點在於存在做空風險。所以,在操作上可以參照以下幾點:

該方法的操作要領在於投資者對大勢和個股要有正確的判斷,還需要有當機立斷和承受虧損的心理素質。

方法三:攤平解套。該方法適用於輕倉的投資者,即隨股價下挫幅度擴大反而加碼買進,利用手上閑置資金攤低成本,以待股價回升。其優點是不管套得有多深,操作得當一有反彈即可解套。缺點在於如果未能把握好攤平時機將會放大風險,越套越深。

在使用該方法前必須確認股市未進入熊市,否則容易愈陷愈深。在選擇攤平時機時,當出現股價見底或者有止跌反彈跡象時,逢低補倉,降低成本。在操作過程中,投資者首先要有足夠的資金,避免因再次操作失誤陷入無法自拔的境地;其次要確認所買股票估值合理或偏低,未來有反彈趨勢。該方法的操作要領在於保證底部介入,攤平時機選擇決定成敗。

方法四:波段解套。該方法適用於各種市場階段的被套情況,尤其適用於震蕩行情,主要是依靠股價上下波動,利用波動價差解套。該方法的理念是低買高賣,逐步降低成本,縮小虧損。其優點在於操作手法變換多樣,不拘一格,主動出擊,如果操作得當,解套速度快。缺點在於對個人時間、精力、能力要求較高,頻繁操作有一定的成本壓力,操作不當也容易造成更大的虧損。下面筆者介紹波段解套基本的操作方法。

方法五:換股解套。適用於無基本面支持或無資金關注的股票,主要是賣出弱勢股,買入強勢股,以新買品種的盈利抵消前者的損失。該方法的理念是追求資金解套而非股票解套,追求利益最大化。其優點是不受原被套股票的束縛,追求利益最大化;缺點是風險巨大,換股失誤將是賠了夫人又折兵。因此換股一定要注意股票的質地和價位。下面介紹換股的操作技巧。 該方法操作要領在於對股票的判斷,要突破階段認虧的心理障礙,即我們要做的不是解套而是如何追逐利潤。

最後的解套策略也是最好的解套策略,那就是要有正確的投資觀念和良好的心態。擇股時不輕信,不盲從、不跟風,堅定價值投資理念;套牢后,不慌亂,冷靜思考錯在何處,如何應變。切勿情緒化地破罐破摔,或盲目補倉,或輕易割肉地亂做一氣。如果應變得法,它完全有可能變成一種機遇。

3 解套 -誤區識別

解套解套

第一個誤區是「被套不怕,不賣就不賠」,有這種想法很可怕,因為誰也不知道你的股票要跌到哪裡去。股價都跌到只剩下幾元錢了,不打算拋了,不會再跌了。我當即反駁,10元跌到2元,很可悲很可憐,是嗎?可是2元跌到1元,跌幅也是50%啊!美國和香港股市上仙股多的是,誰敢保證你的股票不會成為仙股呢?天堂到地獄,地獄下面還有十八層,可能有三十六層,說不清。

第二個誤區是補倉。這是最討厭的方法,尤其是趨勢向下的時候,補倉的結果只能是死得越慘。我們不能跟基金比,基金有的是錢,他們可以在自己判斷的位置砸入大量的錢,而資金有限,真正到了底部的時候,我們可能早就沒錢補倉了。

第三個誤區是沒有止損的概念。這是多少年來導致我們散戶虧損的最大原因,也是這次調整最大殺傷力之所在。很多股民到現在都是硬扛過來的,扛得汗流浹背、筋疲力盡,還不放棄,還很沉著。我覺得這種心態和毅力幹什麼大事都會成功,就是炒股不會成功。沒有止損的概念,就是把自己往火海里推,還不知道反抗,實在沒這個必要。一直說,買的時候要謹慎,賣的時候要果斷。

我們弱小,所以不能硬扛,要跟主力打游擊戰,我們要跟主力打持久戰,我們要學會解套的方法,要避免解套的誤區。

4 解套 -風險提醒

解套解套

風險1:低位補倉依賴於對行情的判斷,如果趨勢已經發生反轉,或在反彈前過早進場補倉,則面臨越補倉虧損越大的風險,這一方法對保證金交易而言風險極高。

風險2:交叉盤儘管波幅大,機會多,但風險同樣很大。多數投資者對於交叉盤上貨幣對的走勢和規律比較陌生,容易誤判行情,而且在轉換交叉盤時,如果操作不當,容易發生資金越轉越少、越套越深的情況,對於炒匯新手,強烈建議慎用這種手段解套。

風險3:倒價差的風險相對比較小,只要依託振蕩區間的上下軌,就可以順利的進行操作,但如果振蕩區間轉為底部,則在上軌拋出時面臨踏空的風險,如果振蕩區間轉為下跌中繼,則在下軌買進時面臨再次套牢的風險。

風險4:逢高減倉的難處在於如何確認行情判斷有誤以及做出決策的時機。如果行情主趨勢與自己原有判斷一致,只是當前走勢與原有判斷向悖,投資者很可能白白喪失盈利機會,但是如果投資者發現行情判斷有誤,可醒悟時間較晚,往往已經造成一定損失。

5 解套 -操作方法

解套解套

1、當發現自己的買入是一種錯誤時,要果斷賣出,不要錯過止損機會。

2、當明顯感覺股指將深幅下挫時,對於漲幅過大股、非合理估值範圍內個股,應第一時間止損。

3、當個股放量下跌,出現異常賣盤時,說明主力資金無力護盤或獲利出場意願強烈,應果斷止損。

4、如果股價快速下跌,而你未能在第一時間抽身,就不要再恐慌殺跌。經過深幅快速下跌后的股市極易反彈,投資者可趁大盤反彈時賣出。

5、留熱換冷。有些冷門股,成交稀少,可能長期橫盤或持續下跌,應及早拋出,換入目前或未來市場熱門個股。

6、留強換弱。有些弱勢股,大盤調整時隨著大盤大幅回落;如果大盤反彈,弱勢股仍然下跌,即使反彈也明顯弱於大盤。所以,一旦發現自己手中持有的是這類弱勢股,都要及時清倉,另選強勢股。

7、留績優股換績差股。業績是股價的支持和保證,沒有業績支撐的個股將會不斷探索股價的下跌空間。

8、留價值低估股換價值高估股。價格圍繞價值波動,低估值股票由於相對價低,進一步下跌空間有限,風險較低。而高估股票價格本身存在下調需要,風險較大。

9、留潛在黑馬換過氣黑馬。前期暴漲過的超級黑馬不買,因其估值過高,面臨較大調整壓力。

10、留有潛在題材股換題材明朗股。市場中經常傳一些朦朧題材,其一旦兌現將引起基本面的巨大變化,只要能得到投資大眾的認同,股價常有喜人的表現。可是題材一旦明朗,價格已在高位。所以,換股時,要注意選擇一些有潛在朦朧題材的個股,利好兌現的個股不要再選。

11、留底部放量股換底部無量股。底部無量股說明即使股價跌到低位卻仍然得不到資金的關注,其底部橫盤可能遙遙無期;而底部放量卻不再下跌說明買盤強過賣盤,不排除主力吸貨可能,其未來走勢可以預見。

12、向下波段法。股票被套后,先對大盤與手中個股之間的聯繫進行正確判斷。如果大盤還有下跌跡象,可以先在此點位賣掉部分股票,等待個股下跌。當發現大盤有止跌跡象時,就立即重新買回該股票,然後等待大盤反彈。當發現大盤與個股向上的走勢再次遇到阻力,就繼續賣掉部分股票,再次等大盤下跌到下一個相對低點時買入,然後到相對高點再賣出,如此循環下去。通過這樣不斷地高賣低買來降低成本,最後完成解套。

13、向上波段法。股票被深套后,如果大盤開始企穩,不建議再有割肉動作,而是尋找低點買入股票,等反彈到一定的高度,估計到短期高點了,不必是第一次買入被套的價格,就賣出。這樣來回操作幾次,即可降低成本,完成解套。

14、單日T%2B0法。主要是依靠股價每日的上下波動,利用小幅價差解套。比如,自己手中有100股被套,如果今天該股低開或者股價下挫,當股價企穩有反彈趨勢時,立即買入100股,一旦股票上漲,賣掉以前的100股;如果股票高開或沖高見頂后可以先賣100股,然後等股價下跌后,再買回100股。這樣上漲可以獲得雙倍甚至多倍收益,下跌可以減少損失甚至獲得收益,如此可以降低成本,直到解套。該方法需要平時對該股的方方面面多有了解,熟悉其漲跌走勢,操作起來才能得心應手。

15、分批解套法。主要利用手中的股票分批做差價以降低成本。比如,可將套牢個股分成多等分賣出,如第一批賣出后股價回落,則於低位補入同數股票,如第一批賣出后股價不降反升,尋機再賣出第二批,如有回落,就補入第二批賣出的股票數量,以此類推,通過運作幾次可在滾動中很快降低成本甚至解套。當然這種操作方法要了解個股的股性,特別適合波動較大的股票。如此給操作失敗留有迴環的餘地,不必過於擔心一賣了就漲而陷入被動的境地。該策略操作要領在於對市場走勢敏感,熟悉個股特性,決斷快速果敢。

6 解套 -操作策略

解套解套

大盤自4月見頂1783點以來,頹勢難止,月線收出罕見的五連陰,而近期股指一跌再跌,更是將5年來的鐵底1300點擊破,創出了5年來的新低1370點。一再低迷的股市不但將券商、基金等大機構悉數套住,同時也將大部分投資者套得奄奄一息,不少投資者的保證金在這幾個月損失過半。深深套住的投資者在抱著日漸貶值的股票度日如年時,此時該如何解套呢?

儘管每次行情大跌,投資者都寄希望於政策救市,但在周四有媒體報道了未經證實的深圳交易所和部分基金和券商高管的座談內容時,其中不但提到券商、基金牢騷滿天,同時也透露證監會很可能將不再托市救市,這一消息無疑再度重創了投資者本就脆弱的信心。而在沒有政策救市下,要靠市場自身調節來完成調整,只能是不破不立了,故周四跌破千三已變得順其自然了。而針對目前市場走熊,投資者在慘重套牢的情況下要謀求解套,主要在於改變自己的操作思路。目前的市場,已不像以往那樣抱著「抄底、捂股、不割肉」的招法就能賺錢的市場了,也不是以往那個一觸及1300就掉頭上揚令人嚮往的股市。故在目前一再縮量陰跌,且變得非常漠然的市場中,投資者一定要把風險控制放在第一位,積極調整心態,並積極調整倉位,主動出擊,尋求解套。

深度套牢且倉位較重的投資者,要敢於換股操作。
大多數深套的投資者往往在高位買入股票后沒有獲利出局或在追高時不經意就套住了,隨後又沒有採取止損操作,結果所持個股一跌再跌,跌到後來麻木了便置之不理。如果我們對照一下長江通信從2000年的53元一路跌至前期的7.52元時,便知道深套之後還會深套,及早止損或換股都是正確的。而不少投資者則往往在40元買入時,38元便開始補倉,結果又越補越虧。顯然,深度套牢的投資者宜改變攤平成本等不理智的操作思路,也不能以不聞不問的態度放任自流,而應重點分析該股是否有投資價值或成長性,目前價位是否合理,其下降趨勢有沒有結束。在冷靜分析了該股的基本面及技術面后,對沒有價值的個股該捨棄的就捨棄,要有勇氣敢於換股。這樣才能將還會導致自己保證金虧損的個股清掉,從別的股票上把錢賺回來,變相解套。

半倉或倉位輕的投資者,要善於等待。
半倉或輕倉的投資者往往會因自己部分倉位個股被套而加重倉位,以便攤平成本並早日解套。而倉位輕的投資者往往怕踏空而追買一些其他個股,結果往往又因操作不當而再度套牢。故半倉或倉位輕的投資者,主要要調整好自己的心態,不要急於求成。而在操作上,投資者亦可對沒有投資或投機價值的個股進行換股操作,若該股有一定的投資價值,投資者要善於等待,等其短線機會出現時進行滾動操作或中線波段機會出現時進行波段操作,攤平成本從而解套。

7 解套 -經典戰例

解套解套

弱勢行情最優解套方法一:巧用震蕩,高拋低吸,攤低成本,主動解套
  
高拋低吸是最常用的解套方法之一,但也是解套中最實用和最難把握的解套方法。顧名思義,在股價高點拋出部分股票,然後在股價低點買入同只股票,通過買入部分的獲利,從而攤低手中個股總的成本。此方法的優點是可在盤中採用「T+0」的操作手法,同一天拋出和買入同一隻股票,達到高拋低吸,攤低成本的目的,加快解套進度。但是此辦法對把握買賣的精準度要求很高,若把握不好,也可能導致再次被套,建議採用具備高性能的解套工具操作。

(一)以大洋電機(002249)為例, 《黑馬營》充分展現了良好的解套性能。
1、黑馬營CP1指標5分鐘線提示大洋電機(002249)買賣點操作;
2、6月19日10:15提示高位賣出部分股票,規避風險13.58%;
3、6月20日10:35提示低位買入一些股票,13:20提示賣出前期被套的部分股票;
4、該股採用「T+0」的操作思路,從而實現再次獲利4.49%,攤低了被套股票的成本;
5、如果投資者用「T+0」交易手法多操作幾次,解套的時間就大大地縮短了。

二)再以中國鋁業(601600)為例,《黑馬營》也充分展現了其良好的解套性能。
1、黑馬營CP1指標5分鐘線提示中國鋁業(601600)買賣點操作;
2、6月17日10:50高位提示賣出部分個股,規避風險10.35%;
3、6月18日10:15低位提示再次買入個股,至尾盤獲利11.02%。
4、通過買入個股的盈利部分,攤低被套個股的持倉成本。如果投資者用高拋低吸的交易手法多操作幾次,解套的時間就大大地縮短了。

二、弱勢行情最優解套方法二:巧用震蕩,調倉換股,回籠資金,主動解套
調倉換股,顧名思義,將被套的個股賣出,再買入另外一隻有獲利空間的股票。通過超短線操作,將前一隻股票的虧損再賺回來。此方法可以調倉換股結合使用,進一步加快了解套的速度。當深套個股通過調倉換股的方法攤低成本后,如果這隻股票後市的上升空間不大。此時,我們就可完全用調倉換股的方法將手中個股清倉,再買入另外一支有上漲潛力的股票,這樣,我們不僅規避了風險,還有可能因為換股實現再次獲利。

以綠大地(002200)為例,調倉換股帶來解套獲利良機。

投資者手中個股被深套,首先可採取「高拋低吸」的操作手法攤低被套股票的持倉成本。若發現這隻股票的上升空間並不大,接著可採取「調倉換股」的操作思路及時調倉。例如:6月20日10:35調倉買入綠大地(002200),尾盤就獲利了9.76%!輕鬆實現弱勢行情下的資金回籠!

證券之星黑馬營強化了「紅買藍賣、四步選股」的傻瓜化操作理念,全面提升投資者在選、買、持、賣上把握個股的精準度。首先通過盤中買賣點提示,紅買藍賣超短線操作,不斷高拋低吸,攤低成本;再通過系統選擇潛力股,及時調倉換股,把握波段盈利機會,使資金迅速回籠。尤其在弱勢行情下,反應將更為敏銳,獨特優點更為突出,是投資者必備的解套工具!了解《黑馬營》。

8 解套 -個案舉例

解套解套

例如,50元買的股票,跌到了15元,股價要重新回到50元,這叫解套。這是很傳統的方法,對不對呢?對,但是對於現在的行情來說,15元漲到50元,要等到猴年馬月啊!請大家算一算,從10元跌到5元,下跌了50%,似乎不難;而從5元重新漲到10元,那要上漲100%啊,難度可想而知。所以,這種解套方法只適用於大級別的反彈,或者說,這種方法只是看天吃飯。

我們應該用資金複位解套。50元買的股票,當時買了1萬股,總共花了50萬元,現在股價跌到了15元,只剩下15萬元,也就是說套了35萬元。那麼,現在的目標應該是讓15萬元資金重新回到50萬元。只要錢解套了,我就解套了,並不需要股價上漲到50元。這種方法相對來說靈活多了,如果覺得自己現在手中的股票股性還算比較活躍,就可以繼續守著它,進行波段操作,判斷要下跌了,先拋掉;判斷要上漲了,再買回來,跟它死纏爛打,多花點時間,總有一天會解套。如果手中的股票現在死氣沉沉,漲也漲不起來,跌也跌得不利落,不妨手起刀落,割肉出局,選擇一隻股性更為活躍、潛力更大的股票,這樣可以讓自己的資金複位解套。

有朋友問,他手中的基金也套了30%,怎麼解套呢?我們不能跟基金比,他們有充足的時間,花上一年甚至幾年時間耗一隻股票,我們能做到嗎?我們散戶的基金有限,打完了就只能等死。所以,解套要講究靈活,講究實事求是。

再如,新能源、農林牧漁和奧運三個板塊中的個股2008年還是比較值得參與的,而且這三個板塊經常受到遊資的青睞,如果我們手上的股票死氣沉沉,不妨換成這三個板塊中的個股;第三是死皮賴臉地跟著這隻股票波段操作,它如果下跌,我就先拋掉,等它跌完了,我再買回來。當然,這需要一定的短線技巧和一定的工具來輔助;盤中「T+0」,這種方法更難了,就是上午10點半左右會有一個高點,在那個位置把股票拋掉,下午2點半會出現一波跳水,跳完水再買回來,這種方法需要更強的短線技巧。

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