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財務管理職位工作手冊

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1 財務管理職位工作手冊 -基本信息

  作 者: 王蘭會 編

  出 版 社: 人民郵電出版社

  ISBN: 9787115187741

  出版時間: 2008-11-01

  版 次: 2

  頁 數: 317

  裝 幀: 平裝

  開 本: 16開

  所屬分類: 圖書>管理>財務管理

2 財務管理職位工作手冊 -內容簡介

  《財務管理職位工作手冊》從工作目標、工作事項描述、工作細化執行3個層面,對財務管理的各項工作,包括財務組織管理、財務戰略與計劃管理、籌資管理、投資管理、資產管理、財務分析與評估管理、財務控制與審計管理、成本與收益管理、賬款管理、外匯管理、併購與清算管理等11項內容進行了詳述。「工作目標+制度模板+工具表單+工作流程」是《財務管理職位工作手冊》的四大特點,實務性、操作性、工具性是《財務管理職位工作手冊》的三大特性。

3 財務管理職位工作手冊 -圖書目錄

  第一章 財務部的職責描述 1

  第一節 財務部的職能、工作目標與工作職責 2

  一、財務部的職能 2

  (一)會計核算與報表職能 2

  (二)財務管理職能 2

  (三)財務運作職能 2

  二、財務部的工作目標 2

  三、財務部的工作職責 3

  第二節 財務部各崗位的工作職責 5

  一、財務總監 5

  二、財務經理 6

  三、預算主管 8

  四、會計主管 9

  五、投資主管 10

  六、融資主管 11

  七、成本主管 12

  八、審計主管 13

  九、預算專員 14

  十、投資分析員 15

  十一、核算專員 16

  十二、會計 17

  十三、出納員 18

  十四、審計員 19

  第二章 財務部的組織管理 21

  第一節 工作目標與工作事項描述 22

  一、財務部的組織管理工作目標 22

  二、達成目標的兩個工作事項 22

  (一)財務部組織結構設計 22

  (二)企業財務制度設計 23

  第二節 部門組織結構設計工作細化執行 23

  一、財務部組織結構設計知識準備 23

  (一)財務與會計機構分設原則 23

  (二)財務組織管理的模式 24

  二、財務部組織結構設計工作模板 24

  (一)一般企業的財務部組織結構模板 24

  (二)按行業劃分的財務部組織結構模板 25

  (三)按規模劃分的財務部組織結構模板 27

  第三節 財務管理制度設計工作細化執行 27

  一、財務管理制度設計工作知識準備 27

  (一)財務管理制度設計的要求 27

  (二)財務管理制度設計的原則 28

  (三)財務管理制度設計的內容 29

  二、財務管理制度設計工作模板 31

  (一)財務人員管理規定模板 31

  (二)企業財務管理規定模板 32

  三、財務管理制度設計工具表單 38

  (一)制度設計工作計劃表 38

  (二)財務管理狀況調查表 38

  四、財務管理制度設計工作流程 41

  第四節 會計制度設計工作細化執行 42

  一、會計制度設計工作知識準備 42

  (一)會計制度的內容 42

  (二)會計核算的方法 42

  二、會計管理制度設計工作模板 43

  (一)會計核算基礎工作規定模板 43

  (二)企業會計核算處理辦法模板 46

  (三)企業會計檔案管理辦法模板 50

  三、會計管理制度設計工具表單 51

  (一)合併資產負債表 51

  (二)合併現金流量表及附註 53

  (三)合併利潤及利潤分配表 57

  四、會計管理制度設計工作流程 59

  (一)日記賬、總賬賬務處理流程 59

  (二)匯總記賬憑證賬務處理流程 60

  (三)科目匯總表核算組織流程 61

  第三章 企業財務戰略規劃與財務計劃管理 63

  第一節 工作目標與工作事項描述 64

  一、財務戰略規劃與財務計劃管理工作目標 64

  二、達成目標的兩個工作事項 65

  (一)財務戰略規劃 65

  (二)財務計劃管理 65

  第二節 財務戰略規劃與財務計劃管理工作細化執行 65

  一、財務戰略規劃與財務計劃管理工作知識準備 65

  (一)財務戰略規劃 65

  (二)財務計劃管理 66

  (三)財務預算編製 66

  二、財務戰略規劃與財務計劃管理工作模板 68

  (一)企業預算管理制度模板 68

  (二)企業資金預算制度模板 74

  三、財務戰略規劃與財務計劃管理工具表單 76

  (一)預算申請表 76

  (二)預算變更申請表 77

  (三)月度費用預算表 77

  (四)銷售收入預算表 78

  (五)現金流量預算表 79

  四、財務戰略規劃與財務計劃管理工作流程 80

  (一)財務計劃編製流程 80

  (二)成本費用預算流程 81

  (三)年度預算調整流程 82

  (四)銷售百分比法預測流程 83

  第四章 籌資管理 85

  第一節 工作目標與工作事項描述 86

  一、籌資管理工作目標 86

  二、達成目標的兩個事項 87

  (一)疏通籌資渠道 87

  (二)選擇籌資方式 87

  第二節 籌資管理工作細化執行 87

  一、籌資管理工作知識準備 87

  (一)籌資的渠道 87

  (二)籌資的方式 88

  (三)銀行借款的操作程序 89

  二、籌資管理工作模板 90

  (一)籌資管理制度模板 90

  (二)資金籌措準則模板 93

  (三)籌資申請報告模板 93

  (四)籌資預算報告模板 95

  (五)籌資決策報告模板 97

  (六)籌資工作總結模板 99

  (七)項目融資可行性報告模板 102

  三、籌資管理工具表單 105

  (一)企業籌資成本分析表 105

  (二)融資結構彈性分析表 106

  (三)融資風險變動分析表 107

  (四)銀行短期借款明細表 107

  (五)募集資金運用報告表 107

  四、籌資管理工作流程 109

  第五章 投資管理 111

  第一節 工作目標與工作事項描述 112

  一、投資管理工作目標 112

  二、達成目標的兩個工作事項 112

  (一)投資過程管理 112

  (二)投資風險管理 113

  第二節 投資管理工作細化執行 113

  一、投資管理工作知識準備 113

  (一)投資的分類 113

  (二)投資決策的評價方法 114

  二、投資管理工作模板 115

  (一)企業投資管理制度模板 115

  (二)投資價值分析報告模板 121

  (三)技術改造投資計劃模板 123

  三、投資管理工具表單 125

  (一)長期投資明細表 125

  (二)投資項目分析表 125

  (三)投資效益分析表 126

  (四)投資項目管理卡 126

  (五)資金用途說明表 127

  (六)投資完成情況表 127

  (七)重要投資方案績效核計表 127

  四、投資管理工作流程 128

  第三節 投資風險管理工作細化執行 129

  一、投資風險管理工作知識準備 129

  (一)投資可行性報告的內容 129

  (二)風險投資計劃書的結構 129

  (三)投資風險的調整方法 131

  二、投資風險管理工作模板 132

  (一)可行性研究報告模板 132

  (二)投資預算報告書模板 135

  (三)投資彙報預測報告模板 137

  三、投資風險管理工具表單 139

  (一)盈虧管理計劃表 139

  (二)投資盈虧統計表 139

  (三)投資經濟分析表 140

  第六章 資產管理 141

  第一節 工作目標與工作事項描述 142

  一、資產管理工作目標 142

  二、達成目標的兩個工作事項 142

  (一)有形資產管理 142

  (二)無形資產管理 143

  第二節 有形資產管理工作細化執行 143

  一、有形資產管理工作知識準備 143

  (一)固定資產計價方式 143

  (二)固定資產折舊方式 143

  二、有形資產管理工作模板 144

  (一)固定資產管理制度模板 144

  (二)現金收支管理制度模板 146

  (三)現金及債券管理制度模板 148

  (四)固定資產加速折舊的請示模板 151

  (五)企業資產周轉情況報告模板 151

  (六)企業設立驗資報告模板 153

  (七)流動資金借貸合同模板 153

  (八)資金使用效果考察報告模板 155

  三、有形資產管理工具表單 156

  (一)固定資產登記卡 156

  (二)固定資產減損單 157

  (三)固定資產轉移單 157

  (四)固定資產盤存表 158

  (五)固定資產出售比價單 158

  (六)固定資產報廢申請表 159

  (七)資金調度計劃表 159

  (八)資金調度日報表 160

  四、有形資產管理工作流程 161

  (一)固定資產管理流程 161

  (二)固定資產盤點流程 162

  第三節 無形資產管理工作細化執行 163

  一、無形資產管理知識準備 163

  (一)無形資產的特點 163

  (二)無形資產的內容 163

  二、無形資產管理工作模板 164

  (一)無形資產管理制度模板 164

  (二)技術持股協議書模板 166

  三、無形資產管理工具表單 167

  (一)發明專利申請表 167

  (二)發明申請說明書摘要表 168

  第七章 財務分析與評估管理 169

  第一節 工作目標與工作事項描述 170

  一、財務分析與評估管理的工作目標 170

  二、達成目標的兩個工作事項 171

  (一)財務分析管理 171

  (二)財務評估管理 171

  第二節 財務分析管理工作細化執行 171

  一、財務分析管理工作知識準備 174

  (一)財務分析的內容 171

  (二)財務分析的方法 172

  (三)財務分析報告格式 172

  二、財務分析管理工作模板 173

  (一)財務分析管理制度模板 173

  (二)年度財務分析報告模板 176

  (三)盈利狀況分析報告模板 178

  (四)財務指標完成情況分析報告模板 180

  三、財務分析管理工具表單 183

  (一)財務狀況分析表 183

  (二)月度財務分析表 184

  (三)年度財務分析表 184

  (四)資金收支實際與預算比較表 185

  四、財務分析管理工作流程 186

  (一)財務分析工作流程 186

  (二)財務分析報告流程 187

  第三節 財務評估管理工作細化執行 188

  一、財務評估管理工作模板 188

  (一)資產評估協議書模板 188

  (二)資產評估報告模板 189

  (三)股份公司年度業績報告書模板 190

  二、財務評估管理工具表單 195

  (一)資產評估機構統計表 195

  (二)企業資產評估統計表 196

  第八章 財務控制與審計管理 197

  第一節 工作目標與工作事項描述 198

  一、財務控制與審計管理工作目標 198

  二、達成目標的兩個工作事項 198

  (一)財務控制管理 198

  (二)審計管理 199

  第二節 財務控制管理工作細化執行 199

  一、財務控制管理工作知識準備 199

  (一)財務控制系統的構成 199

  (二)財務控制方法和技巧 201

  二、財務控制管理工作模板 202

  (一)財務控制制度模板 202

  (二)內部稽核制度模板 209

  (三)財務盤點制度模板 214

  三、財務控制管理工具表單 218

  (一)財務狀況控制表 218

  (二)資金調度控制表 218

  (三)財務控制評估表 219

  (四)成本費用控制表 219

  (五)盤盈盤虧明細表 220

  四、財務控制管理工作流程 221

  (一)財務控制流程 221

  (二)全面盤點流程 222

  第三節 財務審計管理工作細化執行 223

  一、財務審計管理工作知識準備 223

  二、財務審計管理工作模板 224

  (一)內部審計制度模板 228

  (二)審計通知書模板 228

  (三)內部審計報告模板 230

  三、財務審計管理工具表單 230

  (一)審計工作計劃表 230

  (二)項目審計計劃表 230

  (三)審計實施計劃表 231

  (四)審計工作底稿表 231

  第九章 成本與收益管理 233

  第一節 工作目標與工作事項描述 234

  一、成本與收益管理工作目標 234

  二、達成目標的兩個工作事項 234

  (一)成本管理 234

  (二)收益管理 235

  (三)稅務管理 235

  第二節 成本管理工作細化執行 235

  一、成本管理工作知識準備 235

  (一)成本管理的內容 235

  (二)成本核算的程序 237

  二、成本管理工作模板 237

  (一)成本控制制度模板 237

  (二)成本核算辦法模板 245

  (三)成本控制報告模板 252

  (四)成本影響情況報告模板 254

  三、成本管理工具表單 255

  (一)產品成本記錄表 255

  (二)產品成本核算表 255

  (三)成本分析明細表 256

  四、成本管理工作流程 257

  第三節 收益管理工作細化執行 258

  一、收益管理工作知識準備 258

  (一)有關利潤的定義 258

  (二)利潤的構成與計算 258

  二、收益管理工作模板 258

  (一)利潤中心管理制度模板 258

  (二)企業利潤增長報告模板 261

  三、收益管理工具表單 263

  (一)損益比較分析表 263

  (二)損益計劃實績報告表 263

  四、收益管理工作流程 265

  (一)利潤核算流程 265

  (二)利潤分配流程 266

  第四節 稅務管理工作細化執行 267

  一、稅務管理工作知識準備 267

  (一)稅務籌劃的內容 267

  (二)企業避稅常用方法 267

  二、稅務管理制度模板 268

  三、稅務管理工具表單 271

  (一)稅款繳納記錄表 271

  (二)營業稅納稅申報表 271

  第十章 賬款管理 273

  第一節 工作目標與工作事項描述 274

  一、賬款管理工作目標 274

  二、達成目標的兩個工作事項 275

  (一)應收賬款管理 275

  (二)信用管理 275

  第二節 賬款管理工作細化執行 275

  一、賬款管理工作知識準備 275

  (一)信用調查 275

  (二)信用標準 276

  (三)信用評估 276

  (四)信用決策 276

  (五)加強應收賬款收回的監督 277

  二、賬款管理工作模板 277

  (一)應收票據與賬款處理準則模板 277

  (二)賬款催收管理辦法模板 279

  (三)問題賬款管理辦法模板 282

  (四)呆賬管理辦法模板 283

  (五)催款通知模板 285

  (六)查賬報告模板 286

  (七)往來賬款日常控制報告模板 286

  三、賬款管理工具表單 287

  (一)應收賬款分析表 287

  (二)應收賬款控制表 288

  (三)應收賬款月報表 288

  (四)問題賬款處理報表 289

  (五)應收賬款票據日報表 289

  (六)應收賬款沖轉明細表 290

  第十一章 外匯管理 291

  第一節 工作目標與工作事項描述 292

  一、外匯管理的工作目標 292

  二、達成目標的3個工作事項 292

  (一)外匯賬戶管理 292

  (二)外匯兌付管理 293

  (三)外匯風險管理 293

  第二節 外匯管理工作細化執行 293

  一、外匯管理工作知識準備 293

  (一)交易風險 293

  (二)會計風險 293

  (三)經濟風險 294

  二、外匯管理工作模板 294

  (一)外匯管理制度模板 294

  (二)外匯交易風險防範規定模板 295

  三、外匯管理工具表單 296

  (一)外匯收支計劃表 296

  (二)外匯收支月報表 297

  四、外匯管理工作流程 298

  第十二章 併購與清算管理 299

  第一節 工作目標與工作事項描述 300

  一、併購與清算管理的兩個工作目標 300

  二、達成目標的兩個工作事項 300

  (一)併購管理 300

  (二)清算管理 300

  第二節 併購管理工作細化執行 301

  一、併購管理工作知識準備 301

  (一)併購種類 301

  (二)併購資產評估方法 301

  (三)併購相關法律法規 302

  二、併購管理工作模板 303

  (一)併購意向書模板 303

  (二)企業合併契約書模板 304

  (三)企業聯合經營公告模板 305

  (四)股份公司設立申請模板 306

  三、併購管理工具表單 309

  (一)併購企業資產評估結果匯總表 309

  (二)合併日的合併資產負債表(簡表) 310

  第三節 清算管理工作事項細化執行 311

  一、清算管理工作知識準備 311

  (一)財產清算範圍 311

  (二)財產清算估價方法 311

  (三)清算相關法律法規 312

  二、清算管理工作模板 313

  (一)企業清算公告模板 313

  (二)企業破產還債申請書模板 314

  (三)企業破產清算報告書模板 315

  三、清算管理工具表單 316

  (一)破產財產分配表 316

  (二)企業債務清償表 317

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